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2017年资产报表编制系统操作流程

作者: 来源: 发布时间:2017年03月10日 点击数:

2016年行政事业单位资产报表编制工作按以下八个步骤进行:2016年新增固定资产卡片录入、2016年度处置资产下账、数据体检、固定资产盘点、提取运算填报资产报表、数据审核、附报材料上传、报表上报。

基层单位报表上报后,主管部门应对所属行政事业单位的报表及附报材料进行审核、确认、汇总,并添加相应的材料,报送到上级部门或财政部门。

昆明市各单位系统登录地址(需在电子政务网电脑登陆):

http://172.30.39.5:9701/zcgl

用户名和密码:

用户名和密码即为各单位资产管理信息系统登录名和密码。

一、2016年新增固定资产卡片录入

进入系统首页界面后,点击功能导航栏的卡片管理-资产卡片新建功能录入2016年新增固定资产卡片,注意卡片取得日期、财务入账日期和实际保持一致。对于新增资产较多单位,可通过excel模板导入。

二、2016年度处置资产下账

以财政部门或主管部门同意资产处置批复文件为依据在处置管理-资产处置申报资产处置执行功能下进行2016年度处置资产下账。

三、数据体检

进入系统首页界面后,点击功能导航栏的资产报表-2016年行政事业单位资产统计报表功能,进入到“资产统计报表填报”操作说明界面。点击开始,进入资产统计报表填报功能界面,按“数据体检”事项逐项进行数据检查调整。

四、固定资产盘点

参照资产盘点单账面数,进行实物资产盘点。注意:2015年12月31日之前入账固定资产可通过选择盘点方式-录入盘点信息-设置实有数为清查报表清查数提取2016年资产清查成果,在此基础上填写2016年新增固定资产盘点数据。

(一)资产盘点在系统中通过四个步骤完成:筛选盘点范围→选择盘点方式→导入盘点结果→检查并确认结果。

(二)根据单位实际情况,选择合适的盘点方式,常用盘点方式为“导出到excel”和“录入盘点信息”。

(1) 点击选择导出到EXCEL,弹出文件保存界面,点击确认按钮,将资产卡片数据导出到EXCEL文件中,盘点结果直接录入电子表格后导回系统。

(2) 如果采用手工录入的盘点方式进行盘点结果录入,点击录入盘点信息按钮,进入手工录入盘点信息界面,在“手工盘点”界面,根据盘点结果录入相应的盘点信息,点击校验,若未出现错误信息,可点击保存;若出现错误信息,可点击错误信息直接定位需要修改的数据。

五、提取运算填报资产报表

资产报表数据主要通过全表提取全表运算单表提取单表运算提取生成,但部分指标数据仍需手工录入。

(一)财资表(单户表):进入报表界面,依次点击全表提取全表运算按钮,系统自动提取和运算各报表中的部分数据,依次进入各报表,填写完善报表数据后,点击单表运算单表审核按钮,根据错误提示信息修改相关数据,当提示“审核通过”后,完成当前表的数据填写工作。

(二)财资综表(汇总表):2016资产报表(汇总表)由单户表汇总生成,各级主管部门、财政部门负责层层汇总及编报。

注意:全部提取单表提取功能会覆盖报表中手工填写的数据,需谨慎操作。

六、资产报表审核

当所有行政事业单位报表填写完成后,点击全表审核按钮,系统自动审核全部报表所填信息是否正确,根据错误提示信息修改相关数据,当提示“审核通过”后,即完成资产报表的填写工作:

注意:当资产报表全表审核通过后,才可以进行下一步资产报表上报。点击清零按钮将报表数据清空,仅当单位的单位类型、单位基本性质、行业分类、单位执行会计制度等信息发生变更时,才需对报表数据进行清零。

七、附报材料上传

附报材料提供《行政事业单位资产报表分析报告内容提要》模板下载,并根据模板撰写资产报表分析报告,反映本部门或本地区资产管理及资产数据情况,并对资产报表与决算报表同口径数据不一致的情况进行分析和说明。系统提供电子版材料上传及资产报告在线编写功能。

八、报表上报

单位完成报表整体编制工作后,通过数据检查校验整体报表数据填报质量,如存在问题则根据错误提示进行修改,直至检查通过后点击报表上报按钮将电子数据上报至上级单位。

 

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